飞梦阁

构建自己的策略

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策略一般的骨架是什么?大周期看方向,中周期找位置,小周期找买卖点。

下面是我整理的阿佩尔均线交易系统的笔记,里面提及了很多指标都没有,大家了解下就行了 ,后期我会慢慢更新相关内容。

第一步:确定市场主要趋势和主要周期。

第一步就像标题一样,是要确定方向的。用波浪理论去理解就是找到大浪,用三重滤网的思路去理解,找到第一重滤网,也就是长期周期。比我们平时操作的周期大五倍左右就行了,比如我自己平时用的一小时,这里就是五小时周期。

趋势判断工具:

  1. 40周移动平均线,观察方向和斜率。
  2. 价格高于或者低于平均线并不重要。
  3. 价格和平均线之间的联系的变化趋势最重要。
  4. 价格在长期移动平均线通道内的运动模式。

第二步:检查市场行情指标和季节性周期。

第二步判断市场是否值得投资,我自己平时交易也能感受到,有的月份确实收益不好,举个最简单的例子,三角形态的末期如果你进场了,任你怎么操作都是赔,因为没有盈利空间,涨一点点就跌了,手续费都不够。

判断工具:

  1. 纳斯达克/纽约证券交易所综合指数相对强弱指标。
  2. 货币过滤指标确定市场是否有利于投资。
  3. 季节因素和周期一样也能判断行情。

第三步:确定未来市场中期趋势的方向和强度,尝试预估下一次中期反转出现的时间和位置。

我们知道了市场的大方向,但是市场的小方向可能是相反的,按波浪理论讲我们要找到三浪得开。这就是第二层滤网,确定操作周期的方向。

判断工具:

  1. 运用周线级别MACD指标寻找发现MACD指标的趋势,顶背离底背离,上涨和下跌的斜率,以及移动平均线的斜率转折点等。
  2. 运用移动平均线交易通道,最好结合MACD使用。
  3. 运用变动率指标观察市场动量的变化(我觉得劲道指数也可以试试,有交易量的参与)
  4. 运用市场广度指标(腾落线,新高新低数据)判断市场是否处于强势阶段,一般强势阶段很少下跌,也能更好地预见牛熊结束点。
  5. 预测拐点使用以下指标
    1. 中期时间周期理论,T形态。
    2. 图表形态角度变化,反转形态,楔形形态、趋势线、支撑阻力区间。
    3. 季节性考量。
    4. 情绪指标(例如波动率指标)
    5. 纳斯达克指数三倍动量交易模型,提供客观统计学理论基础的买卖信号。
    6. 经MACD指标修正的市场广度指标,该指标对异常强劲的市场广度指标有独到的把握,对中期分析非常有效。
    7. 创新高新低指标,与周脉冲持续信号指标,都能发现高于平均水平的市场强度状态。只要这些指标在有利区间波动,投资者就可以继续持有头寸。

第四步:通过短期日线甚至小时级别市场读数,重新调整中期投资策略。

提高进场交易和离场观望时间的精度,也就是我们的第三重滤网了,虽然我们知道了大方向和操作方向,但是还是不够,我们需要精确的点位,这步也是最重要的,直接影响到我们的盈亏比。开仓开得好,止损空间就小。亏得越少盈亏比越高,这点必须重视。

判断工具:

  1. MACD、变动率、图表形态、短期周期
  2. 短期趋势广度脉冲信号触发模型。(非常可靠),结合MACD一同使用。

我们最爱的选择投资标的策略

当然还有一些工具可以帮助我们选择投资标的,让我们享受低风险高回报,强烈推荐!

判断工具:

  1. 内在价值
  2. 动量指标
  3. 相对强度指标

这只是一篇笔记,记录了我觉得重要的东西,如果你需要了解什么可以告诉我,也许明天就更新你想知道的。